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K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return61

21년 3월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 3월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 3월 포트폴리오의 비중은 주식자산이 소폭 증가하였으며, 채권은 감소하였습니다. ▶ 3월의 핵심이슈는 2월부터 이어진 장기채권 금리급등이였기 때문에 채권수익률은 마이너스를 기록할 수 밖에 없었습니다. ▶ 그럼에도 채권금리 급등에 따라 가치주 상승으로 S&P500지수는 사상최고치를 돌파하고있고, 나스닥은 소폭 조정 후 3월말부터 반등중입니다. ▶ 3월 원자재 변동에 대해서는 약간 과도할정도로 하락하는 듯한 추이를 보였지만, 금을 포함한 원자재가치가 상승할 것이라는 개인적인 생각은 변함없습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ S&P500은 금리상승에 따라 금융, 원자재 등 가치주로 평가받는 경기민감주의 상승과 함께 사상최고치를 갱신하였습니다. ▶ 포트폴리오 역시.. 2021. 4. 2.
21년 2월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 2월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2월 중순 국채10년물과 미국채30년물의 비중을 소폭 낮추고 원자재와 나스닥 비중을 소폭 상승시켰습니다. ▶ 엑셀로 관리하다보니 수익률에 약간 오차가 발생하고있습니다. 예를들면 주식 매도 시 원래 수익률에 변화가 없어야하는데 엑셀로 관리하면 매도금액이 반영되어 수익률에 변화가 생깁니다. 크게 중요한부분은 아니니 중요하게 생각하지 않습니다. ▶ 원자재 ETF에 원유나 금속물이 들어가있는 상품이 없는게 아쉽습니다. 원유를 넣기위해 WTI ETF를 추가적으로 또 넣기도 번거롭기도 하구요. ▶ 확실히 원자재의 강세가 보이며, 쉽게 끝나지 않을것으로 예측됩니다. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 미국주식 포트폴리오와 동일하게, 2월 수익률은 시장보다 매우 저조한 실적을.. 2021. 3. 2.
21년 2월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 2월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2월 포트폴리오의 변화라면, 채권의 비중을 대폭 축소시켰습니다. 물가연동채권, 신흥국채권, 미국국채 모두 매도한 후 나스닥과 신흥국 비중을 상승시켰습니다. ▶ 21년 2월 시장의 분위기는 금리상승에 대한 압박과 물가상승으로 설명될 것 같습니다. ▶ 미국 연준에서 금리상승은 아직 멀었다고 말을하지만, 채권시장에서는 말로만하지말고 액션을 보이라며 연준을 압박하는 듯한 금리상승을 보였으며, 금리상승에 따라 주식, 금은 모두 하락하였고, 원자재는 인플레이션에 대한 우려속에 강세가 지속되고 있습니다. ▶ 2월 말 현재, 미국 장기채 금리는 1.5%전후까지 상승하여 3월에는 조금 진정세를 보일것으로 예상되나, 이는 예상일뿐이며, 연준에서 무엇인가 액션을 보이지 않.. 2021. 2. 28.
21년 1월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 1월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 정기 리벨런싱 주기에 맞춰 1월 첫거래일에 자금투입과 함께 리벨런싱을 진행하였습니다. ▶ 리벨런싱 시 나스닥100 ETF는 자금투입에도 비중을 초과하게되어, 일부 매도만 진행하여 수익률이 매우 높게 나타나고 있습니다. ▶ 채권과 금은 약세를 지속하며, 원자재는 강세를 보였지만, 1월 마지막 소폭 기세가 꺽이는 동향이였습니다. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 1월 한달간 코스피지수는 약 3%대 상승에 반하여, 연금포트폴리오는 0.5%대 상승에 그쳤습니다. # 포트폴리오가 코스피지수와 상관관계가 낮아 직접비교는 적절하지는 않음. ▶ 기존 운용자금이 크지 않았으며, 연말정산 환급기준인 개인연금 400만원을 채워 납입하다보니, 1월 리벨런싱에 수익률 희석효과가 매우.. 2021. 2. 2.
21년 1월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 1월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 1월 정기 리벨런싱 주기에 맞춰서 1월 첫거래일에 투자금이 이전보다 크게 늘었습니다. # 투자금을 증가시키며, 전체적으로 수익률이 희석되었습니다. # 리벨런싱 시, QQQ의 수익률이 너무 높아 비중이 초과되어있어 QQQ만을 매도하고, 다른자산은 모두 매수 ▶ 1월에 주목할만한 자산은 장기채권 SPTL일듯 합니다. 12.5%로 리벨런싱한 자산이 12%까지 비중이 줄어들며 지속적으로 낙폭을 확대해가고 있습니다. ▶ 또한, 주식시장 하락 시, 장기채권이 헷지해주는 폭이 매우 낮습니다. ▶ 리벨런싱 등 과거 운용기록은 "K's 미국주식 포트폴리오"를 참고바랍니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 1월 S&P500은 약 1%대 하락폭을 보였지만, 포트폴리오는 0.5%.. 2021. 2. 1.
20년 12월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 12월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2020년 마지막 실적발표입니다. ▶ 3월부터 연금을 ETF로 운용하였으며, 2020년 누적수익률은 9.19%로 마무리되었습니다. ▶ 3월에 자산을 매입하다보니, 코로나로 인해 채권금리가 역대급으로 낮은 시점에 매수하게되어 전반적으로 손실이 발생하였습니다. 특히 달러의 손실이 가장크게 나타났습니다. # 달러가 이렇게 큰 변동성을 보일것이라 예상하지 못했습니다... ▶ 주식자산은 각 자산이 모두 20%이상 상승하였으며, 국내 KOSPI200은 무려 57%나 상승하며 세계에서 가장 주목받는 시장 중 하나였습니다. 월간 및 누적 ▶ 코스피지수가 3월 저점을 기준으로 2020년 약 80%의 상승률을 보이며, Historical High를 갱신중입니다. ▶ 세.. 2021. 1. 2.

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