미국 반도체 ETF 리스트 총정리

INTRO

 

미래 산업의 기반이 되는 반도체는 미국에서 정책적으로 밀어주는 산업입니다.

 

미래산업에 투자하는 투자자라면 없어서는 안될 수많은 반도체기업들을 단번에 투자할 수 있고, 변동성 리스크를 상당히 낮출 수 있는 방법은 ETF를  통해 투자하는 것입니다.

 

미국시장에 상장된 반도체 ETF 리스트 10종입니다.

 

미국 반도체 ETF 리스트 [레버리지 & 인버스 포함]

Ticker	Name	Issuer	Expense Ratio	AUM	Dividend Yield
SOXX	iShares Semiconductor ETF	Blackrock	0.46%	$6.83B	1.16%
SMH	VanEck Vectors Semiconductor ETF	VanEck	0.35%	$5.35B	1.09%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	Direxion	0.96%	$3.85B	--
XSD	SPDR S&P Semiconductor ETF	State Street	0.35%	$933.59M	0.48%
PSI	Invesco Dynamic Semiconductors ETF	Invesco	0.57%	$613.78M	0.76%
USD	ProShares Ultra Semiconductors	ProShares	0.95%	$260.04M	--
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares	Direxion	1.08%	$118.17M	--
FTXL	First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	First Trust	0.60%	$71.25M	0.73%
SOXQ	Invesco PHLX Semiconductor ETF	Invesco	0.00%	$62.42M	--
SSG	ProShares UltraShort Semiconductors	ProShares	0.95%	$2.43M	--

1. SOXX

▶ 미국과 글로벌 반도체를 대표하는 ETF SOXX입니다. 

 

▶ SOXX는 필리델피아 반도체지수를 추종하는 전세계에서 가장 규모가 큰 반도체 ETF이며, SOXX에 포함되는 기준은 미국에 상장된 반도체 기업 중 가장 큰 30개종목을 편입합니다.

▶ 구성종목은 총 30종목으로, 엔디비아, TSMC, ASML, 퀄컴, 텍사스인스트루르먼트 등 글로벌 반도체기업이 모두 포함되어 있습니다.

 

▶ SOXX의 단점이라 한다면, 높은 운용수수료일 것입니다. 다만, 반도체 섹터 ETF들의 운용수수료가 대부분 높은편이며, 매년 1%대의 꾸준한 배당금을 지급하기때문에 다른 반도체 ETF들보다 합리적인 수준입니다.

 

▶ SOXX에 대한 더 자세한 정보는 아래를 참고해주세요

 # SOXX ETF, 필라델피아 반도체 지수 구성기업 통채로 보유하는 방법

 

▶ 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 추가적인 ETF는 일간 변동성을 3배 레버리지 SOXL, 3배 인버스 SOXS ETF가 있으며 QQQ로 유명한 Invesco에서 운용하는 SOXQ가 있습니다.

 

2. SMH

▶ 미국 반도체 ETF중 2번째로 규모가 큰 SMH입니다.

 

▶ SMH는 미국에 상장된 반도체 기업중 시가총액 상위 25개 종목을 시가총액비중으로 구성한 ETF입니다.

▶ SOXX보다 TSMC와 ASML의 비중이 상당히 높게 편입되있다는 것이 특징입니다. 비중제한 없이 시가총액비중으로 구성하는 ETF이기 때문에 SOXX와 비중에서 차이가 상당히 많이 나타납니다.

 

▶ 구성종목은 SOXX와 상당히 비슷하기때문에 전체적인 수익률 변동성은 유사한 수준으로 나타납니다.

 

▶ SMH가 SOXX에 비해 종목수도 적고 종목간의 비중차이가 상당히 크게 나타나기 때문에 리스크는 소폭 높아집니다. 특정 종목에 대한 의존도가 높기 때문이죠

 

▶ 그럼에도, SOXX보다 저렴한 운용수수료는 매력적입니다. 반도체 섹터 ETF중 가장 저렴한 수준입니다

 

▶ SMH에 대한 더 자세한 정보는 아래를 참고해주세요

 # SMH ETF : 미국 반도체 TOP 25

3. XSD

▶ SMH보다 상대적으로 국내 투자자에게 익숙한 XSD ETF입니다. 

 

▶ XSD는 미국 반도체기업을 동일가중방식으로 구성하고, 매분기 리벨런싱을 통해 매우 안정적으로 리스크를 낮춰 운용하는 ETF입니다.

▶ XSD를 구성하는 종목수는 총 40여개로, SOXX SMH보다 많은 종목으로 구성됩니다.

 

▶ XSD가 동일가중방식으로 구성되기 때문에 중소형주의 비중이 높아 변동성이 높게나타날 수 있다는점은 리스크이자 장점으로 작용할 것입니다.

 

▶ SMH의 운용수수료는 0.35%로 SMH와 동일한수준이지만, 배당률이 낮게나타나기 때문에 상대적인 매력도는 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 중소형주의 비중을 조금 더 크게 가져가고 싶다면 선택할만한 ETF입니다.

 

▶ XSD에 대한 더 자세한 정보는 아래를 참고해주세요

 # XSD ETF : 미국 반도체 관련주 투자

 

4. PSI

▶ PSI는 미국 반도체기업 중 30개 기업을 선정하여 액티브하게 운용하는 ETF입니다.

 

▶ 미국 반도체 ETF중 유일한 액티브 ETF이며, Invesco만의 Quantitative Methodology를 활용하여 총 30개 기업을 선별하고 비중을 조정합니다.

▶ PSI를 구성하는 종목과 비중은 언제든 변동될 수 있습니다. 액티브 ETF이기 때문이죠.

 

▶ PSI의 운용수수료가 0.57%로 낮은편도 아니고, SOXX에 비해 종목구성이 눈에 띌 정도로 특별하지 않다는 점에서 굳이 PSI를 선택할필요가 있나 싶습니다.

 

▶ 수익률 역시 SOXX, SMH, XSD와 큰 차이가 없기때문에 굳이 액티브 ETF 찾는 투자자가 아니라면 선택할만한 ETF는 아니라고 판단됩니다.

 

5. FTXL

▶ FTXL은 미국 반도체 기업중 가장 유동성이 좋은 기업 30여개 종목으로 구성됩니다.

 

▶ FTXL이 유동성 지표를 추종함에따라, ETF역시 다른 반도체 ETF에 비해 가장 저렴한 100달러 미만으로 거래 가능하다는 것이 특징입니다.

▶ 구성종목은 다른 반도체 ETF와 크게 다르지 않습니다.

 

▶ 높은 운용수수료와 낮은 규모 등 FTXL은 추천드리지 않습니다. 굳이 SOXX나 XSD같은 ETF를 두고 FTXL을 매수할만한 매력도가 있어보이지 않습니다.

 

Anothers

 

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