SDIV ETF, 미국 배당주 투자 끝판왕

 

 

INTRO

 

배당주의 목적은 매달 꾸준히 배당금을 받는것이죠.

 

코카콜라/AT&T같이 오랜기간 배당을 지급해왔고, 사업구조 상 앞으로도 사업이 망할 위험이 적은 주식들이 배당주로 분류되지만, 연 5%를 넘는 배당주는 많지않죠.

 

연 4~5%먹자고 배당주에 투자했다가 주가성장이 시장을 따라가지 못하거나, 주가가 4~5%이상 하락한다면 손해만 보게됩니다.

 

주가를 고려하지 않고 배당만 받을 목적이라면, 진정한 배당ETF SDIV가 있습니다.

 

 

Main Story

 

Global X SuperDividend ETF (SDIV)

 

추종지수(벤치마크지수)		Solactive Global SuperDividend Index
상장일	운용규모	운용수수료	현재주가	배당률
2011.06	$0.61 Billion	0.59%	$11.09 ('20.07.02)	12.14%(월배당)

 

▶ Global X는 미래에셋자산운용의 글로벌 ETF를 운용하는 운용사입니다.

 

▶ SDIV는 SuperDivdidend 이름에서 알수있듯 고배당 ETF이며, 전세계 배당률 상위 100개 기업으로 지수를 구성합니다.

 

▶ 배당률은 12.14%로 엄청난 배당률을 기록중이며, 운용수수료는 0.59%입니다. 0.59%는 매우 높은 수수료임에도 배당률 12%를 봐서그런지 별로 높아보이지 않는 착각이 일어날정도입니다.

 

▶ 배당에 집중한 ETF인만큼 월배당으로 매달 배당을 지급합니다.

 

SDIV 운용전략 및 지수구성방법

 

▶ SDIV는 전세계 배당률 TOP100기업에 투자합니다.

 

 

▶ 지수구성방법입니다.

    # 1 : 전세계에서 배당률 상위 100개 기업을 선정합니다.

    # 2 : 선정된 100개기업을 동일비율로 지수를 구성합니다.

    # 3 : 매 분기, 선정된 100개기업 중 배당삭감이나 배당에 부정적 요소가 있는경우 해당기업은 지수에서 제외합니다.

    # 4 : 지수구성은 매년 재구성합니다.

 

 

SDIV 구성종목

 

 

▶ SDIV가 가장 많이 편입한 국가는 미국입니다. 미국인들이 배당을 얼마나 중요시하는지 알수있는 비율이라 생각합니다. 2위국가인 호주에 비해 2배이상 많이 포함되었습니다.

 

▶ TOP100기업을 동일비중으로 분산하다보니 특정섹터에 치우치는 영향이 적은것 같습니다. 다만, 원자재/에너지/리츠 등 주가성장성이 비교적 낮은 기업들이 다수 포함되어있어 주가성장은 장담하기 어렵다고 예측됩니다.

 

▶ 상위기업으로는 B&G FOOD라는 기업이 가장 많은 비중을 차지하고있습니다.

 

▶ 상위기업의 배당률은 아래와같습니다. 

    # 1위 : BGS : 배당률 7%대

    # 2위 : DGOC : 배당률 11%대

    # 3위 : KIO : 배당률 9%대

 

SDIV 주가/배당 변동 추이

 

▶ SDIV는 오직 배당에만 집중한 거의 유일무이한 ETF이므로, 다른 지수와 비교한다는 것이 의미가 없을 것이라 생각합니다.

 

▶ 예상했듯이, 주가성장은 기대하기 어렵습니다. 주가로 잃은것을 모두 배당으로 채운다는 생각을 해야할 것입니다.

 

▶ 2020년 초 급락 이후 주가를 전혀 회복하지 못하고 있습니다. 이때가 가장 배당률이 높은 시점이겠죠.

 

▶ SDIV의 핵심인 배당기록입니다. 매년 꾸준히 일정한 배당금을 지급하고있으며, 최근 배당이 급격히 줄어들었습니다. 

 

▶ SDIV의 전략 상 배당컷이나 배당에 부정적인 전망이 보인다면, 해당지수에서 완전 퇴출시키기 때문에 배당이 많이 줄어든 실적입니다. 

 

▶ 그러나, 최근 주가는 매우 낮은수준이며, 연말에는 연간 지수를 재구성하여 새로운 TOP100기업을 선정/편입하기 때문에 중장기적으로 바라본다면 높은 배당률을 노려볼 수 있는 기회라고 생각됩니다.

 

 

 

 

Summary

 

▶ 오직 배당만을 생각하는 투자자를 위한 ETF

 

Another ETF

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