IOO ETF, 세계 시가총액순위 TOP100 기업 투자

 

 

INTRO

 

현재 미국의 TOP10기업은 현재 세계를 좌지우지하며, 매우 높은 영향력을 행사하지만, 앞으로 TOP10기업이 미국에서만 나올 일이 있지는 않겠죠.

 

과거 중국/일본 등의 기업이 세계 시가총액 1위자리를 차지했던 것 처럼 항상 모든 상황에대한 가능성을 열어두어야 시장에 뒤쳐지지 않을 수 있을 것입니다.

 

전세계 상위 100개기업에 투자한다면, 글로벌기업이 뒤바뀌는 것에 대한 리스크는 확실히 줄어들 것입니다.

 

글로벌 TOP100에 한번에 투자하는 ETF, IOO입니다.

 

 

 

 

 

 

Main Story

 

iShares Global 100 ETF (IOO)

 

추종지수(벤치마크지수)		S&P Global 100 Index
상장일	운용규모	운용수수료	현재주가	배당금
2000.12	$2.13 Billion	0.40%	$49.49 ('20.05.24)	2.18%

 

▶ 세계 최대 자산운용사 BlackRock에서 운용하는 IOO는 글로벌100기업에 투자하는 ETF로, 2000년에 상장하였습니다.

 

▶ 상장기간이 약 20년이 되었고, 컨셉이 나쁘지 않음에도 운용규모가 약 2Billion(한화 2.5조)인점으로 보아 생각보다 투자자들에게 큰 매력을 못끌었거나 잘 알려지지 않은 ETF인 것 같습니다.

 

▶ 특히, 운용수수료 0.40%는 SPY(0.09%)에 비해 매우 높은수수료이며, 과거 20년 글로벌 TOP100기업의 대부분이 미국기업이라는 점을 보아 IOO보다 SPY를 선택할 확률이 높았을 것으로 추정됩니다.

 

▶ 특정 컨셉을 가진 ETF의 운용수수료가 0.50%대도 많다는 것을 감안하면, 어느정도 합리적인 운용수수료라고 생각되며, 배당금역시 현재일기준 2%대를 유지하여준다면, 장기투자에 나쁘지않은 선택이라 생각됩니다. 

 

운용전략(벤치마크지수 : S&P Global 100 Index)

 

출처 : S&P Dow jones Indices 

▶ IOO가 추종하는 벤치마크지수의 운용전략은 매우 심플합니다. 글로벌 주식시장의 시가총액 상위 100개종목을 시가총액비중으로 편입합니다.

 

▶ 매분기 3/6/9/12월 리벨런싱을 통해 종목구성과 비중을 조절합니다.

 

IOO 구성종목

 

TOP10

출처 : iShares

▶ IOO의 상위 10개종목 중 9개가 미국기업이며, MS와 Apple이 10%가 넘는비중을 보이며 타 기업과의 격차를 크게보여주고 있습니다.

 

▶ Amazon은 최근 급성장을 보였음에도, 아직 MS/Apple과 차이가 있어보이며, GOOGLE의 A/C주를 합하면 6.6%로 실생활에 구글을 매우 많이 사용하는것과 비교하였을때, 조금 더 성장할수 있는 잠재력이 있지 않을까 생각이들게 됩니다.

 

국가별 비중

출처 : iShares

▶ 역시 미국이 70%이상을 차지하고있으며, 스위스가 2위의 자리를 차지한 것으로 보아 스위스가 세계에서 매우 경쟁력있다는 것을 알 수 있습니다.

    # 스위스 주요기업 : Nestle / Roche Holding / Novatis 등 총 7개기업

 

▶ 한국의 삼성이 유일하게 글로벌 TOP100에 포함되어 1.61%를 차지하였으며, 14위에 위치하고있습니다.

 

IOO 주가변동 추이

 

IOO / SPY(S&P500)

 

▶ 2000년부터 주가변화를 보면, 미국과 매우 유사하게 변동하는 추세를 보이지만, 2008년 이후 반등장에서 부터 지속적으로 큰 차이가 생기고있습니다.

 

▶ 2008년 이후 글로벌시장을 성장시키는 것이 미국의 대형주, 특히 미국의 IT주였음을 의미한다는 점을 유추하게 되며, 실제로 미국이 주도하였죠.

 

 

Summary

 

▶ 컨셉은 매우 좋지만, 장기투자하기에 운용수수료가 부담 됨 (iShears의 Core시리즈로 나온다면 고려해볼만 함)

▶ 과거 20년간 미국기업이 세계시장을 지배했고, 이에따라 미국의 성장성을 따라가지 못하는 실적을 보임

 

▶ 그러나, 세계가 빠르게 변화되는 과정에서 과연 앞으로 미국이 세계시장을 이끌어 갈지는 미지수

 

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