GDX vs RING, 배당받는 금채광 ETF 비교

 

 

INTRO

 

부동산은 월세를 받고, 주식은 기업의 이익을 배당을 통해 주주에게 환원해 줍니다. 돈이 돈을버는 자본수익을 창출하는 는 생산성있는 자산들입니다.

 

금은 어떨까요? 금은 수익을 창출하는 생산성있는 자산이 아닙니다. 대가 워렌버핏은 금이 현금흐름을 만들지 못하며, 사치적인 자산이라고 매우 안좋아하는 자산이죠.

 

그러나, 우리 모두 금에대한 필요성은 알 것입니다. 인플레이션 대비책, 위기상황을 대비하는 안전자산으로 말이죠.

 

전세계에 금을 채굴하는 기업들이 있습니다. 기업의 주가는 금값과 유사하지만, 배당을 주죠.

전세계 금채굴 기업에 투자하는 ETF 2종 GDX와 RING입니다. 

 

 

Main Story

 

GDX vs RING

 

	VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)	iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)
운   용   사	VanEck	iShares (BlackRock)
상   장   일	2006. 05	2012. 01
운 용 규 모	$12.04 Billion	$0.426 Billion
운용수수료	0.53%	0.39%
주 당 가 격	$33.56 ('20.04.27)	$29.10 ('20.04.27)
배   당   률	0.56% (연배당)	0.69% (반기배당)

 

▶ GDX는 금 채광 기업에 투자하는 ETF중 가장 규모가 큰 ETF

 

▶ GDX가 2006년도에 상장되어 더욱 큰 규모로 운용되고있지만, 운용수수료와 배당률면에서 BlackRock에서 운용하는 RING가 더욱 매력적인 것 같습니다. 주가 외 실질 배당이익(배당률-운용수수료)을 보았을 때 GDX 0.03% / RING 0.3%로 매우 큰 차이를 보입니다.

 

▶ GDX는 연배당인데 반하여, RING는 반기배당으로 배당투자를 지향하는 분들에게 더욱 효과적인 포트폴리오를 만드는데 도움이 될 것 같습니다.

 

구성종목

 

GDX 구성종목 및 국가비율

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RING 구성종목 및 국가비율

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▶ 두 ETF는 구성 종목과 국가비율에서 작은 차이를 보입니다. RING가 GDX에 비해 미국 내 기업인 뉴몬트와 바릭골드 비율이 더욱 높습니다.

 

★ 뉴몬트 (Newmont Corporation, NEM)

    # 세계 최대의 금채굴기업으로 전세계 

    # 금 채굴기업으로 유일하게 S&P500에 포함

 

★ 바릭골드 (Barrick Gold Corporation, GOLD)

    # 세계에서 2번쨰로 큰 금채굴기업

    # 전세계 9개국에 총 15개의 금광에서 채굴

 

 

GDX vs RING 주가변동 비교

 

GDX / RING / IAU(금현물ETF)

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▶ GDX와 RING의 주가변동은 거의 동일하게 움직입니다. 그러나, 두 ETF모두 금현물가격을 추종하는 ETF인 IAU와 매우 큰폭의 차이를 보입니다.

    # [미국투자] 안전자산의 대표 금 ETF (GLD / IAU / SGOL)

 

▶ 주가변화 추세 자체는 GDX / RING 와 IAU가 유사하지만 상승과 하락폭에 큰 차이가 있어 오차가 매우 크게나타나고 있습니다. 

 

 

Summary

 

▶ 금 현물 혹은 선물의 대안으로 선택할 만한 ETF

▶ 그러나, 배당률이 낮고 주가가 금가격을 따라가지 못함.

 

Another ETF

▶ [미국투자] 물가연동채 TIPS ETF (TIP SCHP VTIP STIP SPIP LTPZ)

▶ [미국투자] 인플레이션 대비 농산물 원자재 ETF_(DBC vs DBA vs BCI)