INTRO
S&P500에 투자되는 ETF는 너무나도 많습니다.
시가총액 비중으로 그대로 복제한 SPY IVV VOO 부터, 동일비중으로 복제하는 RSP등 선택의 폭이 매우 넓죠.
S&P500에 투자하는 모든 ETF 중 가장 저렴한 수수료 0%로 운영되는 SFY ETF입니다.
Main Story
SoFi Select 500 ETF (SFY)
| 추종지수(벤치마크지수) | Solactive SoFi US 500 Growth Index | |||
| 상장일 | 운용규모 | 운용수수료 | 현재주가 | 배당금 |
| 2019. 04 | $111.12Million | 0% | $12.97 ('20.11.09) | 1.24% |
▶ 2019년에 상장하여 약 1년이 넘은 신생 ETF입니다. SFY는 미국 시가총액 상위 500개 기업에 투자합니다.
# 시총 상위 500개 기업과 S&P500은 다릅니다.
▶ 운용규모는 $111M으로 매우 적은 규모입니다.
▶ SFY의 가장 큰 장점은 바로 운용수수료입니다. 운용수수료 0%로 운용수수료를 전혀 받고있지 않습니다.
# 해당부분은 아래 조금더 자세히 나와있습니다.
▶ SFY의 두번째 강점은 1주당 가격이 매우 저렴하다는 것입니다. SPY의 가격은 1주당 $300를 넘어갑니다. SFY는 SPY를 매우 유사하게 추종할수 있지만 약 $13로 1주를 살수 있다는 것은 매우 큰 장점일 것입니다.
▶ 배당금으로 1.24%를 지급하고있으며, S&P500의 2%전후보다는 조금 적게 지급되고있습니다.
SFY 운용전략 및 운용수수료
▶ SFY가 추종하는 인덱스인 Solactive SoFi US 500 Growth Index 구성방법입니다.
▶ 인덱스는 미국 내 약 3000개의 기업 중 시가총액 500개의 기업을 선정합니다.
▶ 각 종목의 비중은 선택된 상위 500종목을 우선 시가총액 비중으로 ETF를 구성합니다. 이후, 성장관련 지표 3가지를 반영하여 비중을 조정합니다.
# 성장지표 3가지 : 최근 12개월 매출성장 / 최근 12개월 EPS성장 / 향후 12개월 EPS성장 컨센서스
▶ 리벨런싱 및 재구성은 연 1회, 5월에 진행됩니다.
▶ SFY의 운용수수료 관련입니다.
▶ SFY의 현재 운용수수료는 0%입니다. 그러나, 원래 SFY의 운용수수료는 0.19%이며, 2021년 6월 30일까지 0.19%를 빼주어 0%로 운용됩니다. 2021년 6월 30일 이후로는 0.19%로 운용될 예정입니다.
# SoFi라는 운용사가 큰 운용사가 아니고, 운용상품도 많지 않다보니 투자자금 유치를 위해 상장 후 약 2년간 운용수수료 0% 이벤트를 진행중인것 같습니다.
# 간혹 iShares에서도 할인을 적용하는 경우가 있습니다.
SFY 구성종목
▶ SFY(좌) / SPY(우) 구성종목 입니다.
▶ SFY와 SPY의 전반적인 섹터 비중은 큰 차이없습니다.
▶ 종목구성에서는 아마존의 비중이 가장높은것을 보아 매출관련 3가지 지표에서 좋은 실적을 보여 비중에 프리미엄을 받았을 것입니다.
# 여담으로, 국내에선 느끼기 어렵지만, 미국에서 보는 아마존은 글로벌 기업 중 탑으로 보는것 같습니다.
▶ 또한, SFY에는 테슬라가 5번째로 포함되어있습니다. 테슬라의 성장세가 눈에 보이는 시점에 가까워지며 상위에 배치되었을 것으로 추정됩니다.
# 테슬라는 현재일 기준 S&P500에 포함되어있지 않아 SPY에는 없습니다.
주가변동 추이
SFY / SPY
▶ SFY가 SPY를 넘어서는 실적을 보이고있습니다.
▶ S&P는 각 섹터의 종목을 일정수 포함시켜야 함으로 최근 성장이 둔화된 Energy / Basic Material 섹터의 기업이 포함되지만, SFY는 섹터구분없이 상위 500개 종목을 포함시키며, 매출기준 지표로서 비중을 조정하였기 때문에 더 큰 성장세세가 나타났을 것으로 예측됩니다.
SFY의 단점
▶ 저렴한 수수료와 가격, SPY를 뛰어넘는 성과는 매우 큰 장점이지만 SFY에도 작은 단점이 있습니다.
▶ SFY는 Average Spread(괴리율)가 타 ETF들에 비해 높습니다.
# 보통 ETF들의 스프레드는 0.01~0.03% 혹은 0.05%정도까지 높아지는데, SFY의 스프레드는 0.25%로 매우 높습니다.
Summary
▶ 0% 운용수수료!
▶ SPY를 매우 유사하게 추종하며, 저렴한 수수료 / 저렴한 가격의 상품
▶ 다만, Average Spread가 높다는 단점이 존재
Another ETF
▶ SIVR ETF, 은 실물 투자 SLV와 차이점은?
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