삼성전자 주가 사상최고가, 대체할 수 있는 ETF는?

INTRO

 

오늘자 기준으로 삼성전자 주가가 9만원을 넘어가며, 연일 사상최고가를 넘어서고 있습니다.

 

시가총액 역시 500조대에 안착하며, 글로벌기업에 맞는 시가총액을 보이고 있습니다.

 

삼성전자의 주가가 오를수록 더 오를수 있을지, 너무 고점이지 않을까 고민하게 되죠.

 

삼성전자의 비중을 높게 가져갈 수 있으며, 주가하락에 대한 리스크는 줄일 수 있는 ETF 4종입니다.

 

Main Story

 

1. TIGER MSCI KOREA TR

상장일	운용수수료	현재주가	삼성전자 비중
2018. 11	0.12%	17,825원 (21.01.11)	33.24%

▶ 삼성전자를 전체자산의 1/3을 구성한 ETF입니다.

 

▶ MSCI KOREA는 국내 시가총액 상위 약 100개기업으로 구성된 지수입니다.

 

▶ 운용수수료도 0.12%로 부담되는 수준은 아닌 수수료로 운영되기 때문에 주가가 하락하더라도 장기간 투자에 부담이 적을 것입니다.

 

▶ 한국지수를 추종하는 지수 중 삼성전자를 가장 많이 포함한 ETF로 TIGER MSCI KOREA TR을 대표적으로 소개해 드렸지만, KOSPI200을 추종하는 지수에도 삼성전자가 약 30%대를 차지하고 있습니다.

    # TR상품이라 비중이 조금 더 담겨져 있습니다.

 

▶ 유사한 ETF : KODEX MSCI KOREA, KODEX200, TIGER200 등... 지수추종 ETF

 

▶ KODEX 200 vs KODEX MSCI KOREA, 코스피 ETF 비교

 

2. Tiger Top 10

 

상장일	운용수수료	현재주가	삼성전자 비중
2018. 03	0.15%	15,630원 (21.01.11)	25.25%

▶ 삼성전자를 전체자산의 25%를 구성하고 있으며, 시가총액 상위 10개기업을 시가총액 비중으로 구성한 ETF입니다.

 

▶ 국내 지수에 가장 큰 영향을 미치는 기업들인 삼성전자, 현대차, LG화학, 네이버, 카카오 등으로 해당 기업들의 주가가 상승하지 않는다면, 코스피지수 역시 상승하기 어려울 것입니다.

    # 상위 10개기업이 전체시장의 약 40%이상 차지합니다.

 

▶ 운용수수료 0.15%로 부담없는 수준이며, 최근 대형주 위주의 시장에서 코스피를 뛰어넘는 수익률을 보이고 있습니다.

 

▶ 삼성전자를 현재 주가에서 매수하기 어려울때, 가장 활용하기 좋은 ETF중 하나가 아닐까 싶습니다.

 

▶ 유사한 ETF : TIGER KTOP50, KODEX TOP5PLUS TR, KODEX 코스피대형주

 

▶ TIGER TOP10 ETF 분석

 

3. KODEX 한국대만 IT프리미어

 

상장일	운용수수료	현재주가	삼성전자 비중
2018. 06	0.55%	19,350원 (21.01.11)	21.02%

▶ 위에서 소개드린 2개의 ETF는 국내 코스피 지수에 매우 크게 연관되어있는 ETF입니다.

    # 코스피지수 대비 큰 초과수익을 얻기 어려운 ETF들이죠.

 

▶ KODEX 한국대만IT프리미어는 한국과 대만의 주요 IT기업에 투자하는 ETF입니다. 

 

▶ 총 종목수는 약 40여개로 구성되있으며, 삼성전자와 대만의 TSMC가 가장 큰 비중을 구성하고 있습니다.

 

▶ 운용수수료 0.55%로 약간 부담스러운 수준이지만, 코스피지수와 원화에 대한 의존도를 낮추는 자산배분의 관점에서는 나쁘지 않은 ETF입니다.

    # TSMC역시 반도체 파운드리시장을 장악한 세계적 글로벌 기업입니다.

 

▶ 미국주식, 전세계 파운드리 점유율 세계 1위 TSMC

 

4. 삼성그룹 ETF

 

상장일	운용수수료	현재주가	삼성전자 비중
2011. 03	0.15%	13,445원 (21.01.11)	25.45%

▶ 전체자산의 삼성전자를 25%포함하며, 삼성그룹에 해당하는 주식에 투자하는 ETF입니다.

 

▶ 주요 기업은 삼성전자, 삼성SDI, 삼성바이오로직스, 삼성전기, 삼성물산, 삼성화재 등 여러 섹터전반에 투자되어 있는 ETF입니다.

 

▶ 삼성전자에 투자하는 것은 IT와 반도체에 집중하는 것인데, 여러 섹터에 분산한다는 관점에서는 나쁘지 않으나 몇몇 전망이 밝지 않은 기업들도 다수 포함되어있기는 합니다.

 

▶ 운용수수료 0.15%로 부담은 없지만, 주가를 삼성전자를 포함한 단 몇종목이 전체를 끌어가야한다는 점에서는 긍적적이라 보기 어려운 ETF라 생각됩니다.

 

▶ 유사한 ETF : KODEX 삼성그룹벨류

 

(참고) 반도체 ETF

 

▶ 반도체 ETF인 KODEX 반도체와 TIGER 반도체에는 삼성전자가 포함되어 있지 않습니다.

 

Summary

 

▶ 삼성전자를 대체하며, 리스크분산을 할 수 있는 ETF.

 

▶ 삼성전자 주가가 사상최고가를 갱신하는 만큼, 주가하락시 다음 주가상승기까지 장기투자가 될 수 있으므로 운용수수료가 저렴한 것이 중요한 지표가 될 듯.