CARZ ETF, 전세계 자동차 기업에 투자

 

 

INTRO

 

5G와 함께, 각광받는 미래산업 중 하나가 자율주행 전기차입니다.

 

자율주행과 전기차를 가장 선도하는 기업은 테슬라일테지만, 수많은 자동차기업들 역시 많은 투자를 계획중이기 때문에 미래에 어떤 기업이 시장을 장악하고 있을지는 의문입니다.

 

전세계 자동차기업에 한번에 투자하는 ETF, CARZ입니다.

 

 

 

 

Main Story

 

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)

 

추종지수(벤치마크지수)		MSCI US IMI Real Estate 25-50 Index
상장일	운용규모	운용수수료	현재주가	배당금
2011.05	$15.19 Billion	0.70%	$27.62 ('20.05.13)	3.95%

 

▶ First Trust에서 운용하는 CARZ는 운용수수료 0.70%라는 매우 높은 운용수수료를 받아갑니다. 

▶ 배당금은 3.95%로 낮지않은 배당금을 지급하지만, 해당일기준 자동차업계가 큰 타격을 받아 주가가 많이 낮아졌다는 점을 고려한다면, 그리 높지않다고 생각됩니다. 

 

CARZ 운용방식

 

출처 : First Trust

▶ CARZ는 자동차제조업을 하는 기업만을 편입하며, 편입비중은 시가총액비중으로 편입합니다.

 

▶ 또한, CARZ에 편입되기위한 조건으로는

    1. 증권거래소에 상장되어 글로벌적으로 거래될 수 있어야하며,

    2. 시가총액이 최소 5억달러(한화 약 6,000억) 이상이어야 하며,

    3. 3개월 평균 1일 거래량이 최소 백만달러(한화 12억) 이상이어야 합니다.

 

▶ CARZ는 연 4회 리벨런싱 / 연 1회 지수 재구성을 진행합니다. 

 

CARZ 구성종목

 

 

▶ 자동차기업을 시가총액비중으로 편입하며, 테슬라가 11.16%를 차지하고있습니다. 테슬라의 주가성장이 엄청나다는 것을 알 수 있는 비율입니다.

 

◆ 테슬라

    # 기대감만으로 주가가 얼마나 상승할 수 있는지를 가장 잘 보여주는 기업

    # 2019년 차량 판매실적 : 367,500대

    # 세계 전기차 점유율 : 20%대

 

◆ 토요타

    # 세계 자동차시장 점유율 1위

    # 2019년 차량 판매실적 : 1,072만대

    # 세계 전기차 점유율은 3%대로 낮지만, 하이브리드 캠리를 필두로 타 기업에서 넘볼수 없는 기술력을 보유

 

 

▶ 전세계 편입비율을 보면 도요타/혼다를 주축으로 일본이 가장 큰 비율입니다.

▶ 국내 현대/기아차가 포함되어 6%대를 점유하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

CARZ 주가변화

 

CARZ / SPY

 

▶ 2011년 상장이후 지속적으로 SPY보다 하회하고있으며, 2017년 이후 꾸준히 자동차산업이 하락세를 타고 있다는 것을 알수 있습니다.

 

CARZ / TESLA / TOYOTA / GM / VOLKSWAGEN

테슬라 포함(좌) 제외(우)

 

▶ TESLA를 포함하여 비교하면, 모든 차트가 보이지 않는 재미있는 현상이 일어납니다. TESLA주가는 9년간 약 2500% 성장하는 말도안되는 성과를 보여줍니다

 

▶ 기타 자동차기업들은 모두 비슷한 추이를 보이며, 도요타를 제외하고는 모두 성장하지 못하는 모습을 보이고있습니다.

 

▶ CARZ 상장이후 테슬라의 주가가 2500% 성장하였음에도 CARZ는 -7%라는 너무 저조한 성적을 보였으며, 테슬라를 10% 포함하였지만 테슬라효과를 하나도 못보는 실적입니다. 매우 실망적인 실적입니다. 

 

 

 

Summary

 

▶ 세계 수많은 자동차섹터를 포함하는 ETF

▶ 운용수수료가 매우 비싸지만, 해당 컨셉의 유일한 ETF

▶ 테슬라를 포함하지만, 테슬라의 주가성장효과는 하나도 보지 못하는 매우 저조한 실적을 기록

 

 

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